마이클 버리 포트폴리오
사이언 자산운용 · Scion Asset Management · 13F Holdings
영화 '빅쇼트'의 실제 인물. 역발상·숏 베팅으로 유명한 컨트래리언.
투자자 소개
영화 '빅쇼트'로 널리 알려진, 2008년 미국 주택시장 붕괴를 미리 보고 베팅해 큰 수익을 낸 투자자입니다. 의사 출신으로 독학으로 투자를 익혔고, 시장의 합의와 정반대편에 서는 역발상(컨트래리언) 성향이 뚜렷합니다.
그의 13F는 일반적인 보유 목록으로 읽기 어렵습니다. 소수의 보통주와 함께 특정 종목의 하락에 거는 풋옵션을 함께 신고할 때가 많아, 표에 드러난 종목 수나 비중만으로 성격을 판단하면 실제 포지션과 어긋날 수 있습니다. 사이언은 2025년 11월 SEC 등록을 자진 해지해, 이후로는 13F 공시 의무가 없어졌습니다. 이 페이지의 수치는 그 직전 보고서에서 멈춰 있습니다.
2025년 3분기 기준 (2025-09-30)
2025-11-03 SEC 공시 · 총 평가액 $1.38B
Scion 자산운용은 2025년 3분기(9/30) 이후 13F를 제출하지 않았습니다. Scion이 SEC 등록을 해지했기 때문입니다. 마이클 버리는 현재 자신의 유료 뉴스레터를 통해 포지션을 직접 공개하고 있으며, 이는 13F에 잡히지 않습니다. 아래는 마지막 공개 포트폴리오(Q3 2025)입니다.
이번 분기 요약
사이언 자산운용의 2025년 3분기 보고서에는 8개 종목이 담겼습니다.
직전 분기와 견주면 7개 신규 편입 · 14개 청산 · 1개 비중 확대입니다.
종목 수는 15개에서 8개로 7개 줄었습니다. 이번 분기 보고된 미국 주식 평가액은 $1.38B입니다.
보유 8
🆕 신규 7
❌ 청산 14
▲ 증가 1
▼ 감소 0
📊 MOSAYO에서 구루 포트폴리오 추적
버리의 표는 다른 구루와 같은 잣대로 볼 수 없다. 사이언자산운용이 SEC 등록을 자진 해지하면서 2025년 3분기 이후로 13F를 내지 않고 있기 때문이다. 마지막으로 공개된 표에서 상위는 옵션으로 채워져 있었다 — 팔란티어 풋이 명목 기준 비중 66.04%, 엔비디아 풋이 13.51%로, AI 관련 주식에 강한 하락 베팅을 걸어둔 구성이다. 시장이 과열됐다고 볼 때 숨지 않고 반대에 서는 그의 성향이 그대로 드러난다. 꼭 조심할 것이 둘 있다. 옵션의 표기 금액은 '보유액'이 아니라 명목가치라 실제 투입한 돈이나 주식 수와 다르고, 이 표는 2025년 3분기 시점의 스냅샷이라 현재 포지션으로 읽어선 안 된다.
늘린 종목 · 줄인 종목 · 새로 담은 종목
새로 담은 종목에는 비교할 전 분기 수량이 없어 증감률을 표시하지 않습니다.
보유 종목 (2025년 3분기)
| SYMBOL / 발행사 | 비중 | 평가액 | 전분기 대비 |
|---|
| 1PLTRPUTPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 66.04% | $912.1M | 🆕 신규 |
| 2NVDAPUTNVIDIA CORPORATION | 13.51% | $186.6M | 🆕 신규 |
| 3PFECALLPFIZER INC | 11.07% | $152.9M | 🆕 신규 |
| 4HALCALLHALLIBURTON CO | 4.45% | $61.5M | 🆕 신규 |
| 5MOHMOLINA HEALTHCARE INC | 1.73% | $23.9M | 🆕 신규 |
| 6LULULULULEMON ATHLETICA INC | 1.29% | $17.8M | ▲ 증가 +100.0% |
| 7SLMSLM CORP | 0.96% | $13.3M | 🆕 신규 |
| 8BRKRBRUKER CORP 6.375 PREF SER A | 0.95% | $13.1M | 🆕 신규 |
ⓘ
PUT=풋옵션(하락 베팅) ·
CALL=콜옵션. 13F는 옵션을 기초자산의 명목가치로 신고하므로, 표의 평가액·비중이 실제 방향·규모와 다르게 보일 수 있습니다.
왜 그런지 →
전량 청산 (14)
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS
LULU LULULEMON ATHLETICA INC
META META PLATFORMS INC
EL LAUDER ESTEE COS INC CL A
JD JD.COM INC
BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD
ASML ASML HOLDING N V
VFC V F CORP
EL LAUDER ESTEE COS INC CL A
BRKR BRUKER CORP
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS
MELI MERCADOLIBRE INC
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 관련 MOSAYO 인사이트
이 투자자를 다룬 MOSAYO 분석 2편이 있습니다.
13F란?
13F 보고서는 분기 종료 후 최대 45일 이내에 공시됩니다. 따라서 표시되는 보유 내역은 기준일(분기 말) 시점의 스냅샷이며, 최신 실제 포지션과 최대 4.5개월까지 차이가 날 수 있습니다. 공매도·현금·채권·해외주식·파생 등 13F 비대상 자산은 포함되지 않습니다. 투자 참고용 정보이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
본 정보는 투자 참고용이며, 투자 판단·책임은 이용자 본인에게 있습니다. 투자정보 면책 전문 →