부실채권(디스트레스트)과 거시(매크로) 판단에 강점을 지닌 헤지펀드 투자자입니다. 위기로 값이 크게 눌린 자산을 사들여 회복 국면에서 되파는 방식으로 아팔루사 매니지먼트를 키웠고, 금융위기 국면에서 과감하게 베팅해 큰 성과를 낸 것으로 유명합니다.
그의 포트폴리오는 경기와 정책 흐름에 대한 판단이 종목 선택에 크게 반영됩니다. 특정 업종에 무게를 실었다가 국면이 바뀌면 방향을 바꾸는 유연함이 특징이라, 분기별 보유 변화에서 그의 시장 시각을 읽어 볼 수 있습니다.
아팔루사 매니지먼트의 2026년 2분기 보고서에는 27개 종목이 담겼습니다.
직전 분기와 견주면 8개 신규 편입 · 12개 청산 · 11개 비중 확대 · 5개 비중 축소입니다.
종목 수는 31개에서 27개로 4개 줄었습니다. 이번 분기 보고된 미국 주식 평가액은 $7.73B입니다.
새로 담은 종목에는 비교할 전 분기 수량이 없어 증감률을 표시하지 않습니다.
상위 5종목이 포트폴리오의 55.9%, 상위 10종목이 78.9%를 차지합니다. 상위 몇 종목에 무게를 두면서도 나머지에 고르게 나눈 중간 형태입니다.
| SYMBOL / 발행사 | 비중 | 평가액 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|
| 1AMZNAMAZON COM INC | 15.43% | $1.19B | ▲ 증가 +15.7% |
| 2MUMICRON TECHNOLOGY INC | 14.57% | $1.13B | ▼ 감소 -41.4% |
| 3TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 10.2% | $788.0M | ▲ 증가 +24.3% |
| 4GOOGLALPHABET INC | 8.46% | $653.7M | ▲ 증가 +6.8% |
| 5UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 7.19% | $555.2M | ▲ 증가 +21.5% |
| 6EWYISHARES INC MSCI STH KOR ETF | 6.34% | $489.6M | ▲ 증가 +1.0% |
| 7METAMETA PLATFORMS INC | 4.92% | $380.2M | ▲ 증가 +54.6% |
| 8VSTVISTRA CORP | 4.55% | $351.4M | ▲ 증가 +9.5% |
| 9NVDANVIDIA CORPORATION | 3.95% | $305.1M | ▲ 증가 +3.6% |
| 10NRGNRG ENERGY INC | 3.33% | $257.1M | ▲ 증가 +1.5% |
| 11AAPLPUTAPPLE INC | 3.13% | $241.6M | 🆕 신규 |
| 12BABAALIBABA GROUP HLDG LTD | 2.48% | $192.0M | ▼ 감소 -42.3% |
| 13BABOEING CO | 2.24% | $173.2M | 🆕 신규 |
| 14LRCXLAM RESEARCH CORP | 2.15% | $165.7M | — 유지 |
| 15BIDUBAIDU INC | 1.92% | $148.0M | ▲ 증가 +87.1% |
| 16AALAMERICAN AIRLINES GROUP INC | 1.75% | $135.5M | 🆕 신규 |
| 17AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.49% | $114.7M | ▼ 감소 -10.8% |
| 18CRWVCOREWEAVE INC | 1.39% | $107.3M | 🆕 신규 |
| 19ASMLASML HLDG NV | 1.29% | $99.5M | ▲ 증가 +1.0% |
| 20AVGOBROADCOM INC | 0.73% | $56.7M | 🆕 신규 |
| 21QCOMQUALCOMM INC | 0.6% | $46.2M | ▼ 감소 -49.9% |
| 22SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.5% | $38.4M | 🆕 신규 |
| 23ETENERGY TRANSFER L P | 0.39% | $30.1M | — 유지 |
| 24MPLXMPLX LP COM UNIT REP LTD | 0.37% | $28.3M | — 유지 |
| 25WHRWHIRLPOOL CORP | 0.36% | $28.2M | ▼ 감소 -63.3% |
| 26BRK-BPUTBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.16% | $12.5M | 🆕 신규 |
| 27GTGOODYEAR TIRE & RUBR CO | 0.13% | $10.0M | 🆕 신규 |
이 포트폴리오의 25개 종목 가운데 22개를 다른 구루도 함께 보유하고 있습니다. 가장 많이 겹치는 종목은 AMZN로, MOSAYO가 추적하는 구루 10명이 함께 들고 있습니다.
이 투자자를 다룬 MOSAYO 분석 1편이 있습니다.