피터 틸 포트폴리오
틸 매크로 · Thiel Macro · 13F Holdings
페이팔 공동창업자이자 팰런티어 회장. 소수 종목에 크게 거는 매크로 성격의 포트폴리오를 운용한다.
투자자 소개
페이팔을 공동 창업하고 팰런티어와 페이스북 초기 투자로 이름을 알린 인물로, 실리콘밸리에서 손꼽히는 투자자이자 사업가입니다. 소수의 대상에 크게 거는 성향이 뚜렷하며, 틸 매크로를 통해 거시 판단이 담긴 집중된 포트폴리오를 운용합니다.
그의 13F는 해석에 주의가 필요합니다. 분기에 따라 보유 내역을 신고하지 않을 때가 있어, 오랜만에 나온 보고서에서는 그 사이의 매매가 통째로 '신규'처럼 보일 수 있습니다. 실제로 그 분기에 새로 산 것이 아니라 공백 기간에 쌓인 변화가 한 번에 드러난 것일 수 있으므로, 신고 시점을 함께 봐야 합니다.
ⓘ 이 운용자는 분기에 따라 13F에 보유내역을 신고하지 않을 때가 있습니다(SEC에 기밀처리를 신청하면 가능합니다). 그런 분기는 건너뛰고, 보유가 확인되는 가장 최근 분기를 보여줍니다.
2026년 2분기 기준 (2026-06-30)
2026-08-14 SEC 공시 · 총 평가액 $418.7M
⚠ 이 구루는 2026년 1분기 · 2025년 4분기 13F에 보유내역을 신고하지 않았습니다(SEC에 기밀처리를 신청하면 가능합니다). 아래 내역은 보유가 확인되는 가장 최근 분기인 2026년 2분기 기준입니다. 신규·청산·증감은 직전 분기가 아니라 마지막으로 보유가 공개된 2025년 3분기와 비교한 값입니다.
이번 분기 요약
틸 매크로의 2026년 2분기 보고서에는 8개 종목이 담겼습니다. 다만 그 직전 보고서가 2025년 3분기라 사이 3개 분기의 매매는 13F로 알 수 없고, 그래서 이번 표에서 8개가 '신규'로 잡혀 있습니다. 이번 분기에 새로 샀다는 뜻은 아닙니다.
종목 수는 3개에서 8개로 5개 늘었습니다. 이번 분기 보고된 미국 주식 평가액은 $418.7M입니다.
보유 8
🆕 신규 8
❌ 청산 3
▲ 증가 0
▼ 감소 0
📊 MOSAYO에서 구루 포트폴리오 추적
2026년 2분기 틸의 공개 포트폴리오는 이전과 완전히 달라졌다. 아마존이 비중 28.18%로 최대 종목이고, 비스타에너지 18.13%, 비스트라 14.12%에 이어 AEP·DTE·퍼스트에너지·CMS에너지까지 전력주가 대거 들어왔다. 상위 네 종목만으로 70.51%다. 전력·에너지가 포트폴리오의 절반을 넘는다는 점은, AI 시대의 병목을 소프트웨어가 아니라 전력 공급에서 찾는 포지셔닝으로 읽을 여지가 있다 — 데이터센터가 늘수록 병목은 칩이 아니라 전력·변압기로 내려온다는 관점이다. 다만 이 종목들이 전부 '신규'로 표시되는 건 이번에 다 샀다는 뜻이 아니다. 그가 직전 여러 분기의 보유를 비워 공시했기 때문이다. 13F는 구성만 보여줄 뿐이다.
늘린 종목 · 줄인 종목 · 새로 담은 종목
새로 담은 종목 · 외 3개
AMZNVISTVSTAEPDTE
새로 담은 종목에는 비교할 전 분기 수량이 없어 증감률을 표시하지 않습니다.
보유 집중도
상위 5종목이 포트폴리오의 80.1%, 상위 10종목이 100.0%를 차지합니다. 상위 몇 종목에 무게가 크게 쏠려 있어, 한 종목의 성패가 전체를 좌우하는 집중형입니다.
보유 종목 (2026년 2분기)
| SYMBOL / 발행사 | 비중 | 평가액 | 전분기 대비 |
|---|
| 1AMZNAMAZON COM INC | 28.18% | $118.0M | 🆕 신규 |
| 2VISTVISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. | 18.13% | $75.9M | 🆕 신규 |
| 3VSTVISTRA CORP | 14.12% | $59.1M | 🆕 신규 |
| 4AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC | 10.08% | $42.2M | 🆕 신규 |
| 5DTEDTE ENERGY CO | 9.62% | $40.3M | 🆕 신규 |
| 6FEFIRSTENERGY CORP | 9.53% | $39.9M | 🆕 신규 |
| 7CMSCMS ENERGY CORP | 9.45% | $39.6M | 🆕 신규 |
| 8XEX-ENERGY INC | 0.88% | $3.7M | 🆕 신규 |
겹치는 구루
이 포트폴리오의 8개 종목 가운데 8개를 다른 구루도 함께 보유하고 있습니다. 가장 많이 겹치는 종목은 AMZN로, MOSAYO가 추적하는 구루 10명이 함께 들고 있습니다.
13F란?
13F 보고서는 분기 종료 후 최대 45일 이내에 공시됩니다. 따라서 표시되는 보유 내역은 기준일(분기 말) 시점의 스냅샷이며, 최신 실제 포지션과 최대 4.5개월까지 차이가 날 수 있습니다. 공매도·현금·채권·해외주식·파생 등 13F 비대상 자산은 포함되지 않습니다. 투자 참고용 정보이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
본 정보는 투자 참고용이며, 투자 판단·책임은 이용자 본인에게 있습니다. 투자정보 면책 전문 →