오를 종목을 사고 내릴 종목을 파는 롱숏 전략의 대표적인 투자자입니다. 2008년 금융위기 전에 리먼 브러더스의 회계와 자본 상태를 공개적으로 문제 삼은 것으로 유명하며, 그린라이트 캐피털을 이끌며 기업의 실제 가치와 시장 가격의 괴리를 파고듭니다.
그의 13F에는 매수(롱) 포지션만 드러나고 공매도(숏)는 나타나지 않기 때문에, 표에 보이는 것이 그의 전체 시각의 절반일 수 있다는 점을 감안해야 합니다. 저평가된 기업을 찾아 오래 보유하는 한편, 과대평가됐다고 본 기업에는 반대로 베팅하는 양면 전략을 씁니다.
그린라이트 캐피털의 2026년 2분기 보고서에는 46개 종목이 담겼습니다.
직전 분기와 견주면 7개 신규 편입 · 6개 청산 · 11개 비중 확대 · 11개 비중 축소입니다.
종목 수는 45개에서 46개로 1개 늘었습니다. 이번 분기 보고된 미국 주식 평가액은 $3.91B입니다.
새로 담은 종목에는 비교할 전 분기 수량이 없어 증감률을 표시하지 않습니다.
상위 5종목이 포트폴리오의 38.2%, 상위 10종목이 52.8%를 차지합니다. 상위 몇 종목에 무게를 두면서도 나머지에 고르게 나눈 중간 형태입니다.
| SYMBOL / 발행사 | 비중 | 평가액 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|
| 1GRBKGREEN BRICK PARTNERS INC | 19.39% | $757.8M | — 유지 |
| 2FLRFLUOR CORP | 6.24% | $244.1M | ▼ 감소 -1.9% |
| 3CNRCORE NATURAL RESOURCES INC | 4.67% | $182.7M | ▲ 증가 +22.9% |
| 4BHFBRIGHTHOUSE FINL INC | 4.6% | $179.9M | — 유지 |
| 5ACHCACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | 3.32% | $130.0M | ▼ 감소 -2.6% |
| 6PENNPENN ENTERTAINMENT INC | 3.2% | $125.2M | ▼ 감소 -3.0% |
| 7FBINFORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 3.15% | $123.1M | 🆕 신규 |
| 8PCGPG&E CORP | 2.85% | $111.6M | — 유지 |
| 9CNCCENTENE CORP DEL | 2.71% | $106.0M | ▼ 감소 -39.6% |
| 10GPKGRAPHIC PACKAGING HLDG CO | 2.69% | $105.2M | ▲ 증가 +9.4% |
| 11SNXTD SYNNEX CORPORATION | 2.61% | $101.9M | ▼ 감소 -20.5% |
| 12TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 2.5% | $97.8M | ▼ 감소 -0.8% |
| 13VGNTVERSIGENT PLC | 2.45% | $95.7M | 🆕 신규 |
| 14CPRICAPRI HOLDINGS LIMITED | 2.29% | $89.5M | ▼ 감소 -2.2% |
| 15BKVBKV CORP | 2.17% | $84.7M | ▲ 증가 +14.8% |
| 16DHTDHT HOLDINGS INC | 2.13% | $83.2M | ▼ 감소 -4.5% |
| 17CROXCROCS INC | 2.07% | $80.7M | — 유지 |
| 18ROIVROIVANT SCIENCES LTD | 1.95% | $76.2M | — 유지 |
| 19SHCSOTERA HEALTH CO | 1.88% | $73.4M | ▲ 증가 +100.2% |
| 20VSNTVERSANT MEDIA GROUP INC | 1.77% | $69.2M | ▼ 감소 -36.5% |
| 21PRMBPRIMO BRANDS CORPORATION | 1.77% | $69.0M | 🆕 신규 |
| 22DCHDAUCH CORP | 1.72% | $67.2M | ▲ 증가 +96.4% |
| 23PYPLPAYPAL HLDGS INC | 1.57% | $61.5M | 🆕 신규 |
| 24HSICSCHEIN HENRY INC | 1.54% | $60.0M | ▲ 증가 +19.9% |
| 25WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | 1.53% | $59.9M | 🆕 신규 |
| 26LBTYALIBERTY GLOBAL LTD | 1.44% | $56.4M | — 유지 |
| 27ARANTERO RESOURCES CORP | 1.42% | $55.3M | ▲ 증가 +94.7% |
| 28STUBSTUBHUB HLDGS INC | 1.39% | $54.5M | — 유지 |
| 29REZIRESIDEO TECHNOLOGIES INC | 1.35% | $52.9M | ▲ 증가 +7.9% |
| 30DECKDECKERS OUTDOOR CORP | 1.29% | $50.3M | ▲ 증가 +5.2% |
| 31SPBSPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 1.23% | $48.1M | ▼ 감소 -13.7% |
| 32—CNH INDL N V | 1.2% | $47.0M | — 유지 |
| 33VTRSVIATRIS INC | 1.13% | $44.0M | ▲ 증가 +52.6% |
| 34PSKYPARAMOUNT SKYDANCE CORP | 0.99% | $38.7M | — 유지 |
| 35PVHPVH CORPORATION | 0.99% | $38.7M | 🆕 신규 |
| 36CMCSACOMCAST CORP NEW | 0.85% | $33.0M | 🆕 신규 |
| 37SLDESLIDE INS HLDGS INC | 0.84% | $32.7M | — 유지 |
| 38TRIPTRIPADVISOR INC | 0.83% | $32.4M | ▲ 증가 +51.0% |
| 39GLDSPDR GOLD TR | 0.79% | $30.7M | ▼ 감소 -16.3% |
| 40CITHE CIGNA GROUP | 0.62% | $24.4M | — 유지 |
| 41LKFTLAKEFRONT BIOTHERAPEUTICS NV | 0.37% | $14.5M | — 유지 |
| 42COYACOYA THERAPEUTICS INC | 0.35% | $13.7M | — 유지 |
| 43IMVTIMMUNOVANT INC | 0.09% | $3.6M | — 유지 |
| 44GPROGOPRO INC | 0.03% | $1.3M | — 유지 |
| 45GANXGAIN THERAPEUTICS INC | 0.03% | $1.1M | — 유지 |
| 46NUVBNUVATION BIO INC | 0.01% | $199K | — 유지 |
이 포트폴리오의 45개 종목 가운데 26개를 다른 구루도 함께 보유하고 있습니다. 가장 많이 겹치는 종목은 TEVA로, MOSAYO가 추적하는 구루 5명이 함께 들고 있습니다.